每月專欄
2014-07-01
陳靖 : 台股展望及類股與個股焦點剖析
7月份台股面面觀及後市展望：
這一波台股行情真的是強到爆，強到讓很多的人難以致信，為何能夠表現的如此強勢呢？這就是「趨勢」的力量，多方陣營攻堅企圖心的展現，但是，我們可以看到還是有太多的散戶投資朋友仍是過度異常謹慎與保守，常常都會受致於「量能不足」或是「量價背離」的議題上在打轉，甚至迷失方向、逆勢而為者比比皆是，幾乎完全忽略掉實質經濟面的成長情況、業內與法人作多的決心、以及政策面作多的魄力，以致於指數都已反彈上漲來到9400點關卡了，可是呢，不僅成交量依舊是維持在千億元左右的水準，甚至於代表散戶指標的「融資餘額」，仍是位處於2100億元附近相對低檔水位，依此狀況來看，也因為實在是仍有太多的人都尚未進場，則後市行情仍將大有可為。就如同之前筆者跟大家說的：不論是就老祖宗的智慧來看，由於今年為甲午年，甲木生火助旺之地，而年干甲木武曲化科，武曲為財星，財星化科代表一切表象都將呈現「欣欣向榮」的景象，雖然一般的投資朋友並不見得能夠感受的到，但是政策面作多的決心，這一點卻是我們絕不可忽略的力量，特別是從目前距離年底「七合一」大選之前，仍將有近5個多月左右的時間，就種種的跡象來看，如果之前未能把握機會、甚至未能真正賺到大錢的投資朋友們，那麼預計接下來至選前，至少可望有4至5個月的榮景可期之下，真的是要好好的來把握這一次「景氣行情＋選舉行情」難得的大好機會，可不要再錯過了，要把賺錢的膽識給拿出來，否則再讓行情與財神爺與您擦身而過，說真的，不知道要到何年何月您才能夠真正賺到大錢呢？
至於展望7月份選股策略，仍不脫離蘋概股、物聯網、車用電子及生技類股等四大主軸題材，仍可望持續維持良性輪動輪漲的態勢不變，金融則是選前政策護盤的伏兵，故在操作策略上，我想各位必須要有一個認知就是「強者恆強，弱者恆弱」的概念，因為今天強勢股之所以能夠續強，背後一定有其利基能夠獲得特定法人或業內大咖資金的青睞；反觀部份弱勢股，為何股價持續疲弱不振？原因就在於獲利不如市場預期，縱然跌深或有反彈機會，但是對於這類的弱勢股，基於投資效率原則，筆者還是認為少碰為妙。
※本資料僅供參考，投資時仍應審慎評估並自負投資風險。
這一波台股行情真的是強到爆，強到讓很多的人難以致信，為何能夠表現的如此強勢呢？這就是「趨勢」的力量，多方陣營攻堅企圖心的展現，但是，我們可以看到還是有太多的散戶投資朋友仍是過度異常謹慎與保守，常常都會受致於「量能不足」或是「量價背離」的議題上在打轉，甚至迷失方向、逆勢而為者比比皆是，幾乎完全忽略掉實質經濟面的成長情況、業內與法人作多的決心、以及政策面作多的魄力，以致於指數都已反彈上漲來到9400點關卡了，可是呢，不僅成交量依舊是維持在千億元左右的水準，甚至於代表散戶指標的「融資餘額」，仍是位處於2100億元附近相對低檔水位，依此狀況來看，也因為實在是仍有太多的人都尚未進場，則後市行情仍將大有可為。就如同之前筆者跟大家說的：不論是就老祖宗的智慧來看，由於今年為甲午年，甲木生火助旺之地，而年干甲木武曲化科，武曲為財星，財星化科代表一切表象都將呈現「欣欣向榮」的景象，雖然一般的投資朋友並不見得能夠感受的到，但是政策面作多的決心，這一點卻是我們絕不可忽略的力量，特別是從目前距離年底「七合一」大選之前，仍將有近5個多月左右的時間，就種種的跡象來看，如果之前未能把握機會、甚至未能真正賺到大錢的投資朋友們，那麼預計接下來至選前，至少可望有4至5個月的榮景可期之下，真的是要好好的來把握這一次「景氣行情＋選舉行情」難得的大好機會，可不要再錯過了，要把賺錢的膽識給拿出來，否則再讓行情與財神爺與您擦身而過，說真的，不知道要到何年何月您才能夠真正賺到大錢呢？
至於展望7月份選股策略，仍不脫離蘋概股、物聯網、車用電子及生技類股等四大主軸題材，仍可望持續維持良性輪動輪漲的態勢不變，金融則是選前政策護盤的伏兵，故在操作策略上，我想各位必須要有一個認知就是「強者恆強，弱者恆弱」的概念，因為今天強勢股之所以能夠續強，背後一定有其利基能夠獲得特定法人或業內大咖資金的青睞；反觀部份弱勢股，為何股價持續疲弱不振？原因就在於獲利不如市場預期，縱然跌深或有反彈機會，但是對於這類的弱勢股，基於投資效率原則，筆者還是認為少碰為妙。
- 蘋果概念股：隨著蘋果iPhone 6加大尺吋4.7及5.5即將於9月19日連袂齊發，根據外資圈、市調研究機構與我們研究部評估，預計這一次iPhone 6的推出至年底之前，其銷量將可上看9千萬支，這是比之前iPhone 5S的4900萬支及iPhone 5的5200萬支還要好上許多，相關受惠股有鏡頭大立光(3008)、光耀科(3428)、處理器台積電(2003)、軟板嘉聯益(6153)、F-臻鼎(4958)、銅箔基板亞電(4939)、PCB板南電(8046)、欣興(3037)、耀華(2367)、高速影音訊號傳輸介面F-譜瑞(4966) ，封測日月光(2311)、矽品(2325)、封測設備蔚華科(3055)、天線用銅軸線鴻名(3021)、及藍寶石概念股兆遠(4944)、越峰(8121)、日揚(6208)…等，基本上是要買獲利穩健成長向上的高價股與權值股，或是要買中小型股票業績成長向上的小飆股，這個就要看個人的心態而定了，當然與個人資金的多寡有所關鍵，譬如像有些小股本的股票，雖然在市場資金的簇擁之下，有時候飆漲的速度非常的快，但是並不見得適合大資金者去做大部位搶進的動作，這一點希望各位能夠有所了解。
- 物聯網題材：隨著網路基礎建設轉趨成熟、及行動裝置功能日益強大，物聯網題材的大商機也跟著因應而生，就連國際大廠包括微軟、谷哥、蘋果、思科、與中國大陸聯想、華為、中興、小米…等都在押寶物聯網，甚至根據國際市調機構麥肯錫表示：去年全球相關物聯網行動裝置約達90億個，預估至2025年將可達到500億至1兆個，這是一個非常大的商機，相關受惠族群從射頻元件、感測元件、儲存裝置、POS系統、DRAM、到網通設備概念股…等都可望大受惠，包括有力旺(3529)、西柏(3541)、笙科(5272)、聯傑(3094)、創惟(6104)、盛群(6202)、喬鼎(3057)、原相(3227)、研華(2395)、凌華(6166)、艾訊(3088)、磐儀(3594)、聯鈞(3450)、神準(3558)、華亞科(3474)、華邦電(2344)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、及上銀(2049)…等，除了力旺、西柏、笙科及研華等漲幅相對已大，操作上宜格外謹慎小心之外，但是其餘個股，各位只要把握「趨勢」及「買黑不買紅」的原則，在量價未有異常現象且趨勢轉弱之前，逢低仍可持多應對為之。
- 車用零組件：亦是今年台股一大主軸，尤其隨著全球景氣明顯復甦成長的帶動下，全球新車銷量大爆發，從2012年新車銷量7950萬輛，至2013年新車銷量再成長至8280萬輛，預估今年將可上看8500萬輛，且預期3年後整體新車銷量將可望有上看1億輛的機會；加上行車安全議題逐漸首到歐美各國重視，帶旺車用電子零件商機發燙，估計從2013年1910億美元，到2020年將可望上看4000億美元，較2013年大增一倍以上，這是台廠的契機，不論是胎壓偵測系統、GPS汽車導航系統、倒車雷達系統、安全氣囊與伸縮式安全帶、及抬頭顯示器螢幕、與車載多媒體影音系統…等都將是多方重兵集結的重心，相關受惠個股包括有為升(2231)、車王電(1533)、昭輝(1339)、胡連(6279)、怡利電(2497)、同致(3552)、劍麟(2228)、及F-六暉(2115)…等，同樣的，在操作策略上只要把握住順勢操作的原則，相信仍將有大好機會。
- 生技類股：政策全力扶持新兆元產業，生技大時代來臨，隨著全球人口老化，生活水準提升，引爆生技產業大商機，譬如銀髮族遠端照護、長照商機、新藥開發、及藥品與醫材採購…等都將可望大受惠，根據BMI研究數據表示，2012年全球醫材規模為3046億美元，至2016年將可達3983億美元，相關受惠個股包括有基亞(3176)、美時(1795)、晟德(4123)、合一(4743)、雅博(4106)、曜亞(4138)、健亞(4130)、聿新科(4161)、科妍(1786)、及永昕(4726)…等，當然有些個股已經漲得太超過了，筆者也並不建議各位去過度作追高的動作，但是有些具有利基題材且量價並未失控的個股，逢低仍是可特別來留意。
※本資料僅供參考，投資時仍應審慎評估並自負投資風險。
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