每月專欄
2014-06-30
王信傑 : 7月走勢規劃
七月狹幅整理個股表現為主
進入下半年，7月~8月中旬前是傳統的除權息旺季，除息指數將蒸發2、3百點，故這段期間其實指數不跌就是漲了所以當看到台指期的大幅逆價差，主要就是在領先反應這因素，而非市場許多人所講的逆價差過大要軋空或者是大戶看壞後勢而大佈空單。搭配60日季線已上移至9014點，故預估本月就會上移至9050~9100點。所以短期指數應是在9050~9350的狹幅區間震盪獲緩步向上盤堅格局，個股表現空間。之後按照事先規劃於7合1選舉前上攻9500~9800，切記！今年萬點必站不穩，選前宜留意廠擔心執政黨萬一敗選而出現觀望，明年初美國有機會升息得不確定因素而拉回整理，之後才會在攻一波2016總統大選行情上萬點。
7月初6月營收公佈後，第二季財報和半年報有將呼之欲出，所以在選股上可留意第二季財報佳股；獲利穩健基本面佳、高股息殖利率股而股價未事先大漲一波反映者，很多個股在多頭市場都將有除權息行情可期，如生技股杏昌就是因7月11日除息5元而在上週連拉2根漲停，未來這段期間應該有許多好公司都有除權息或填權息行情可期。再來就是第三季和下半年獲利成長股，市場預期9月19日iphone 6 問世，iwatch預計10月亮相，所以相關蘋果供應鏈在提前備貨出貨下，下半年營收獲利將明顯優於上半年，所以瓶概股將是第三季電子股重頭戲之一，亞電和新普股價皆已在本週創下新高，F-臻鼎和嘉聯益包括鴻海…等應該還有一波行情可期。 在工資調漲下、機器人自動化設備已是全球製造業的趨勢，從Google、日本軟體銀行和鴻海合作生產代工機器人，華碩董事長日前直言，未來每個人可擁有一台機器人，在在確定機器人時代的來臨。指標股首推上銀，其次凌華、泓格、盟立等可持續追蹤。
日前美NBI生技指數再寫新高來到2700多點，全球醫藥產品總值已突破1.3兆美元，將近是全球去年半導體產值3062億美元的四倍，加上全球將邁入高齡化社會，生技將是台灣下一個兆元產業。新藥兩大指標股在大漲一波後持續在高檔強勢整理，基亞等待第三季PI-88的期中報告，智擎等待Merrimack將MM-398送件FDA快則年底慢則明年初可望取得藥證，EPS貢獻度達20元左右。後是除近期大漲的科研、聿新科、雃博和杏昌外，可留意生達、杏輝、邦特、友華、程業醫等。
最後就是外資從5月起即積極回補買超而融資持續破底的金融股，挟今年獲利持續攀高和選前政策極力作多下，金融股將有大雞慢啼、後發先至再漲一波能力，可注意開發金、第一金、華南金、富邦金、國泰金、中信金和證券股。
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