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2016-08-02
元大投信：ETF的布局好時機
元大投信 指數暨量化投資事業群
基金經理人 林孟迪
基金經理人 林孟迪
元大台灣卓越50(0050)ETF將於7月28日除息，這次息值因改成每年配息2次，故相較於過去息值為低，為0.85元，若以7月20日0050收盤價69.2元計算，半年的現金殖利率就有1.23%。從2005年到2015年的11年間，0050每年的平均現金殖利率更有3.7%，相對於日前央行降息後的郵儲定存利率，在500萬元以下6個月期0.66%或1年期的0.785%，高上不少。在臺灣央行未來仍維持資金寬鬆的環境下，投資0050參與配息，或將成為小資定存族的新歡。
股市投資人都知道，參與配息後，最擔心的就是沒法填息，一旦沒法填息，意味著所得到的股息，只是從自己的本金而來，故填息與否，便成為除了現金殖利率高低外，另一需特別關注的焦點。元大投信基金經理人林孟迪表示，從0050過去11年配息後的股價來看，填息天數平均為56天，最短填息天數為6天，最長的不過253天，這還是日曆日。也就是說，投資人若參與0050的配息，短則1週，長則9個月，就可獲得比定存高的殖利率，在資金的運用上，比定存更具彈性。
林孟迪補充，投資人參與配息前，總會陷入法人或大戶的棄息賣壓，攪動的三心兩意，但從過去的資料觀察，棄息賣壓，反而是ETF投資人最好參與配息的良機。在過去11年中，配期前五日報酬率有5年為負值，這5年的填息天數，平均只有17.6天，亦即，若0050真的在配息前因棄息賣壓而有股價下跌的現象，身為小資族的我們，更應把握此一良機，感受快速填息的投資經驗。
除了0050外，元大MSCI台灣ETF亦將同步於7月28日除息，息值有0.3元，相對於7月20日的收盤價32.09元計算，半年的現金殖利率亦有0.93%，而過去5年，元大MSCI台灣ETF的平均現金殖利率約有3%，雖不若0050來的高，但其平均填息天數只有29天，連一個月都不到，愉快的填息投資經驗，將比0050來的快。也就是說，在即將配息的當下，不論是0050ETF或元大MSCI台灣ETF，不管市場是否出現棄息賣壓，小資族、定存族或降息受苦族，翻轉的機會來了。
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| 除息日 | 前一交易日 收盤價(元) |
每股配發(元) | 殖利率 | 填息日 | 收盤價(元) | 填息天數 (日曆日) |
前6交易日 收盤價(元) |
前一交易日 收盤價(元) |
前5日 報酬率(元) |
| 2005/05/19 | 46.69 | 1.85 | 3.96% | 2005/06/16 | 47.41 | 29 | 46.8 | 46.69 | -0.235% |
| 2006/10/26 | 57.40 | 4.00 | 6.97% | 2007/01/02 | 58.45 | 69 | 57 | 57.4 | 0.702% |
| 2007/10/24 | 70.60 | 2.50 | 3.54% | 2007/10/29 | 70.65 | 6 | 70.9 | 70.6 | -0.423% |
| 2008/10/24 | 35.51 | 2.00 | 5.63% | 2008/10/31 | 36.54 | 8 | 40.57 | 35.51 | -12.472% |
| 2009/10/23 | 53.70 | 1.00 | 1.86% | 2009/11/16 | 54.55 | 25 | 54.65 | 53.7 | -1.738% |
| 2010/10/25 | 57.10 | 2.20 | 3.85% | 2010/11/05 | 57.65 | 12 | 57.45 | 57.1 | -0.609% |
| 2011/10/26 | 53.60 | 1.95 | 3.64% | 2012/02/04 | 53.65 | 102 | 52.55 | 53.6 | 1.998% |
| 2012/10/24 | 52.90 | 1.85 | 3.50% | 2012/11/29 | 53.10 | 37 | 53.5 | 52.9 | -1.121% |
| 2013/10/24 | 58.70 | 1.35 | 2.30% | 2013/12/30 | 58.80 | 68 | 58.25 | 58.7 | 0.773% |
| 2014/10/24 | 65.05 | 1.55 | 2.38% | 2014/10/31 | 65.30 | 8 | 64 | 65.05 | 1.641% |
| 2015/10/23 | 65.90 | 2.00 | 3.03% | 2016/07/01 | 66.25 | 253 | 65.75 | 65.9 | 0.228% |
| 平均殖利率 | 3.70% | 平均填息天數 | 56 | ||||||
| 除息日 | 前一交易日 收盤價(元) |
每股配發(元) | 殖利率 | 填息日 | 收盤價(元) | 填息天數 | 前6交易日 收盤價(元) |
前一交易日 收盤價(元) |
前5日 報酬率(元) |
| 2011/11/23 | 24.40 | 0.80 | 3.28% | 2012/01/18 | 24.40 | 57 | 25.84 | 24.4 | -5.573% |
| 2012/11/22 | 24.89 | 0.70 | 2.81% | 2012/11/26 | 24.90 | 5 | 25 | 24.89 | -0.440% |
| 2013/11/25 | 27.55 | 0.85 | 3.09% | 2013/11/28 | 28.48 | 4 | 28.05 | 27.55 | -1.783% |
| 2014/11/25 | 32.68 | 0.75 | 2.29% | 2015/01/23 | 32.91 | 60 | 31.86 | 32.68 | 2.574% |
| 2015/11/23 | 30.42 | 1.00 | 3.29% | 2015/12/11 | 19 | 29.74 | 30.42 | 2.286% | |
| 平均殖利率 | 2.95% | 平均填息天數 | 29 | ||||||
資料來源：元大投信整理
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